صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۴۴,۵۵۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۹۸۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۶۳۴ | ۳۱.۵۴ % | ۱۵,۲۲۴ | ۰.۳۳ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۴۴,۲۵۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۸۵۰ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۳ % | ۱۴,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۵۴,۴۹۵ | ۱.۱۱ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴۴,۸۳۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۲۱۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۵ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۸ % | ۵۴,۴۳۵ | ۱.۱۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۴۳,۹۰۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۶۷۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۱۲,۴۲۷ | ۰.۲۵ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۴۳,۸۲۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۰۰۸ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۱ % | ۱۱,۱۹۴ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۴۳,۷۶۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۳۴۰ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۸۱۱ | ۳۵.۱۲ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۲ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۳,۷۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۷۴ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵,۸۹۳ | ۳۵.۰۱ % | ۱۵,۱۰۸ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۳,۶۵۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲,۰۰۹ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۰۴۴ | ۳۴.۷ % | ۲۷,۷۷۲ | ۰.۵۷ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۳,۵۹۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۰۹۰ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۹۰ | ۳۴.۵۲ % | ۲۶,۵۳۱ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۸۰۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۸۱۸ | ۳۳.۴۹ % | ۳۹,۹۴۶ | ۰.۸۳ % | ۵۱,۷۳۸ | ۱.۰۷ % |