صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۴۱,۴۲۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۴۲۴ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۹۳۹ | ۳۳.۵۹ % | ۲۳,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۶۲۳ | ۱.۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۴۱,۱۷۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶,۳۰۶ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۲۳,۵۹۷ | ۰.۴۷ % | ۵۲,۷۴۲ | ۱.۰۶ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۴۱,۲۶۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۶۱۲ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۸۷۱ | ۳۶.۳۳ % | ۲۳,۴۰۰ | ۰.۴۶ % | ۵۳,۳۱۱ | ۱.۰۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۴۲,۷۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۴۸۷ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۵۵ % | ۲۲,۱۳۴ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۴۲,۶۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳,۷۴۴ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۵۸ % | ۲۰,۷۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۴۲,۶۲۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۴۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۶ % | ۱۹,۴۲۷ | ۰.۳۸ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۴۲,۵۶۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰,۲۰۵ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۶۲ % | ۱۸,۰۸۹ | ۰.۳۶ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۴۲,۶۲۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۶۲۴ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۵۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۱۶,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۰۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۴۲,۴۱۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۶,۰۰۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۴۴۲ | ۳۳.۱۵ % | ۲۲,۵۰۶ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۹۲۲ | ۱.۱۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۴۲,۰۵۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۳۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۴۳۱ | ۳۲.۲۶ % | ۲۳,۴۹۲ | ۰.۴۹ % | ۵۳,۴۴۶ | ۱.۱۲ % |