صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۳,۵۷۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۵۵۵ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۵۱۷ | ۳۱.۸۶ % | ۲۴۳,۳۸۴ | ۵.۳۵ % | ۱۴۰,۶۳۹ | ۳.۰۹ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۹۱۹ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۰ | ۳۱.۶۴ % | ۲۳,۳۳۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۰۹ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۳۱۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۰ | ۳۱.۶۶ % | ۲۲,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۷۱۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۹ | ۳۱.۶۳ % | ۲۳,۰۳۷ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۱۱۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۹ | ۳۱.۶۵ % | ۲۱,۹۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۳,۶۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۴۵۲ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۸۲۲ | ۳۰.۸۴ % | ۱۱۶,۲۸۴ | ۲.۵۲ % | ۱۴۰,۴۲۴ | ۳.۰۵ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۳,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۳۳۷ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۱۳۹ | ۳۱.۶۱ % | ۲۰,۱۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱۴۰,۴۰۳ | ۳.۰۱ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۳,۸۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۸۰۵ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۵۱۶ | ۳۴.۹۵ % | ۲۱,۹۱۶ | ۰.۴۵ % | ۱۴۰,۴۸۲ | ۲.۸۶ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲,۰۹۵ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۷۲ | ۳۴.۳۴ % | ۲۰,۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱۴۱,۱۶۵ | ۲.۸۸ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹,۱۹۷ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۴ % | ۱۲۰,۷۴۷ | ۲.۴۷ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |