صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۳,۱۳۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۳۹۸ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۴۸ % | ۲۵,۷۸۷ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۴۳,۰۸۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۷,۶۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۵ % | ۲۴,۶۲۸ | ۰.۵۲ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۴۳,۰۲۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵,۹۳۵ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۵۲ % | ۲۳,۴۷۱ | ۰.۴۹ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۴۳,۳۳۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۴,۱۶۵ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۸۰۴ | ۳۲.۶۱ % | ۲۲,۳۶۶ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۶۲۶ | ۱.۱۲ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۴۴,۶۲۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۳۸۱ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۴۶۵ | ۳۱.۰۶ % | ۲۱,۲۸۷ | ۰.۴۶ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۴۴,۵۵۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۰,۳۵۱ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۴۶۵ | ۳۱.۰۸ % | ۲۰,۲۰۹ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۴۴,۴۹۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۹۳۰ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۴۶۵ | ۳۱.۱ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۴۱ % | ۵۴,۱۳۵ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۴۴,۷۴۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۷,۲۱۰ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۵۸ | ۳۱.۱۷ % | ۱۸,۳۶۴ | ۰.۳۹ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۱۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۴۴,۶۸۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۵,۴۸۸ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۵۸ | ۳۱.۱۹ % | ۱۷,۲۹۱ | ۰.۳۷ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۱۷ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۴۴,۶۲۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۷۶۸ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۱۵۸ | ۳۱.۲۱ % | ۱۶,۲۳۵ | ۰.۳۵ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۱۷ % |