صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۴۲,۸۷۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۸۵۵ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۳۴۹ | ۳۴.۴۲ % | ۱۱۹,۷۱۰ | ۲.۳۷ % | ۵۱,۸۵۸ | ۱.۰۳ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۵۸,۰۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۸۲۱ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۰۷۲ | ۲۷.۳۱ % | ۴,۰۴۷,۷۲۸ | ۳۹.۸۳ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۵۷,۹۸۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۱۸۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۲۷.۲۳ % | ۴,۰۵۴,۱۲۶ | ۳۹.۹۱ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۵۷,۹۲۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۰۶ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۲۷.۲۴ % | ۴,۰۵۲,۲۰۶ | ۳۹.۹ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۵۷,۳۸۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۵۵۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۷۷۵ | ۲۵.۷۴ % | ۳۰,۴۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۲,۰۰۸ | ۰.۵۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۵۷,۶۶۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۶۴۱ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۷۲۴ | ۳۴.۳ % | ۱,۵۵۶,۲۸۱ | ۲۰.۷۵ % | ۲۳۰,۵۱۵ | ۳.۰۷ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۸۳,۵۰۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۲۷۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۳۵۴ | ۳۴.۹۹ % | ۳۸,۷۶۲ | ۰.۵۱ % | ۲۳۰,۳۰۱ | ۳.۰۳ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۸۵,۰۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۰۶۲ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۲۵۷ | ۳۵.۲۷ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲۲۹,۶۹۸ | ۳.۰۱ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۸۴,۸۱۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۳۹۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۰۹۲ | ۳۳.۴۷ % | ۵۸۱,۶۷۸ | ۷.۰۶ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۸۴,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۷۳۵ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۵۳۸ | ۳۳.۲۸ % | ۵۹۶,۳۶۵ | ۷.۲۴ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % |