صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۸,۰۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۶۳۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۴۳ %	۳۱,۶۹۷	۰.۴۸ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۱ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۷,۹۷۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۲۴۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۴۶ %	۲۹,۱۰۸	۰.۴۴ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۱ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۷,۹۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۸۵۴	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۵ %	۲۶,۷۱۶	۰.۴ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۲ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۹۷,۰۵۳	۱.۴۴ %	۱۱۷,۸۷۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۸۱۵	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۳۱۸	۵۳.۳۵ %	۳۱,۲۶۵	۰.۴۶ %	۴۵۶,۹۸۰	۶.۷۸ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۹۹,۷۱۳	۱.۴۷ %	۱۱۷,۸۲۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰,۵۲۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۰۲۳	۵۳.۵۵ %	۲۹,۴۱۱	۰.۴۳ %	۴۵۷,۲۷۸	۶.۷۵ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۰۱,۲۱۷	۱.۴۹ %	۱۲۰,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۸۸۲	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۳۶۳	۵۳.۶ %	۲۲۵,۰۷۵	۳.۳۱ %	۲۵۶,۸۵۰	۳.۷۸ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۰۱,۲۱۷	۱.۴۹ %	۱۲۰,۳۹۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۳۶۳	۵۳.۶۳ %	۲۲۲,۴۱۷	۳.۲۷ %	۲۵۶,۸۱۵	۳.۷۸ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۰۳,۲۴۶	۱.۷ %	۱۲۰,۳۱۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۲۴۲	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۵۱,۰۹۰	۵۱.۷۹ %	۲۰,۲۹۱	۰.۳۳ %	۲۵۶,۷۳۳	۴.۲۲ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۰۳,۲۴۶	۱.۷ %	۱۲۰,۲۵۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۸۵۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۵۱,۰۹۰	۵۱.۸۲ %	۱۸,۰۳۱	۰.۳ %	۲۵۶,۴۳۹	۴.۲۲ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۰۳,۲۴۶	۱.۷ %	۱۲۰,۱۹۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰,۴۷۴	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۹۸۰	۵۱.۸۳ %	۱۶,۹۰۶	۰.۲۸ %	۲۵۶,۳۰۸	۴.۲۲ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...103 »