صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۲۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۴۹۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۲۱ %	۴۶,۰۵۱	۰.۵۲ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۲۲۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹,۵۷۲	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۲۴ %	۴۳,۲۳۸	۰.۴۹ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۱۲,۳۸۷	۱.۲۹ %	۱۱۹,۲۰۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۲۵۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵,۹۸۸	۴۴.۵۷ %	۴۰,۳۴۶	۰.۴۶ %	۴۵۱,۲۵۸	۵.۱۶ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۱۳,۲۹۷	۱.۳ %	۱۱۹,۱۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۸,۵۳۲	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶,۰۲۵	۴۳.۰۷ %	۱۵۰,۳۸۳	۱.۷۳ %	۴۵۱,۰۰۶	۵.۱۸ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۱۳,۳۰۵	۱.۳۸ %	۱۱۸,۸۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶,۰۴۶	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۶,۹۰۷	۳۹.۸۴ %	۱۴۸,۱۲۰	۱.۸ %	۴۵۱,۱۹۴	۵.۴۹ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۱۴,۶۸۱	۱.۳۸ %	۱۱۹,۲۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۳,۵۶۶	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۳۳۷	۴۱.۸ %	۳۳,۳۶۳	۰.۴ %	۴۵۰,۳۰۶	۵.۴۳ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۱۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۲۴۷	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۲۶	۴۳.۱۸ %	۳۱,۰۴۱	۰.۳۷ %	۴۴۹,۴۳۲	۵.۴ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۰۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۳۶۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۲۶	۴۳.۲ %	۲۸,۵۷۶	۰.۳۴ %	۴۴۹,۳۴۳	۵.۴ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۰۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۱۱	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۰۱۰	۴۳.۲۲ %	۲۶,۵۳۱	۰.۳۲ %	۴۴۹,۳۴۳	۵.۴۱ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۱۴,۷۲۶	۱.۳۸ %	۱۱۶,۹۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۳۷۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۳,۸۷۵	۴۳.۳۷ %	۲۵,۶۵۹	۰.۳۱ %	۴۴۸,۴۵۸	۵.۴ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...103 »