صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۱۷,۵۳۵	۱.۵۹ %	۱۱۳,۷۴۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۳۷۴	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹,۳۵۱	۴۴.۲۹ %	۴۳,۶۴۳	۰.۵۹ %	۴۴۳,۱۲۰	۵.۹۹ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱۳,۵۷۸	۱.۵۴ %	۱۱۳,۷۰۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۹۸۵	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۷,۵۰۰	۴۴.۴۸ %	۳۷,۰۸۳	۰.۵ %	۴۴۲,۷۸۳	۵.۹۹ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۱۵,۲۳۷	۱.۵۶ %	۱۱۳,۶۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۲۲۸	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۳۰۳,۷۸۷	۴۴.۶۱ %	۳۴,۷۲۳	۰.۴۷ %	۴۴۲,۴۸۴	۵.۹۷ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۱۶,۱۹۸	۱.۵۵ %	۱۱۳,۵۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۹۱۲	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۳۶۷,۲۷۱	۴۴.۹۴ %	۳۲,۳۶۶	۰.۴۳ %	۴۴۱,۷۰۲	۵.۸۹ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۱۶,۱۹۸	۱.۵۵ %	۱۱۳,۵۱۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۰۴۳	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۳۶۷,۲۷۱	۴۴.۹۷ %	۳۰,۰۱۳	۰.۴ %	۴۴۱,۵۳۰	۵.۹ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۱۶,۹۴۲	۱.۶۲ %	۱۱۳,۴۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹,۹۳۲	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۱۵,۳۹۸	۴۳.۰۶ %	۲۷,۶۶۳	۰.۳۸ %	۴۴۰,۸۶۹	۶.۰۹ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۱۶,۹۴۲	۱.۶۲ %	۱۱۳,۳۸۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۸,۰۸۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۵,۳۹۸	۴۳.۰۹ %	۲۵,۳۱۸	۰.۳۵ %	۴۴۰,۵۳۵	۶.۰۹ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۶,۹۴۲	۱.۶۲ %	۱۱۳,۳۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۲۷۷	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۳۸۷	۴۳.۱ %	۲۳,۸۶۶	۰.۳۳ %	۴۴۰,۵۳۵	۶.۱ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۵,۶۶۴	۱.۶ %	۱۱۳,۲۸۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳,۹۵۸	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۳۷۵	۴۳.۴۹ %	۲۱,۵۹۵	۰.۳ %	۴۴۰,۴۲۱	۶.۰۹ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۸,۲۱۰	۱.۶۷ %	۱۱۳,۲۲۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۰۳۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷,۰۹۰	۴۵.۱۴ %	۲۱,۴۸۷	۰.۳ %	۴۴۰,۰۱۸	۶.۲۳ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...103 »