صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۳۲۸ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۶۵۳ | ۴۶.۸۳ % | ۳۸,۸۹۷ | ۰.۵ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۸ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۸۹۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۵۱۶ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۲۶۳ | ۴۶.۸۴ % | ۳۷,۵۹۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۸ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۸۳۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۷۱۹ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۳۹۳ | ۴۶.۶۹ % | ۴۸,۷۲۶ | ۰.۶۲ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۹ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۳,۲۵۲ | ۱.۴۴ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۰۳۰ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۵۱۲ | ۴۷.۰۴ % | ۵۰,۶۱۹ | ۰.۶۴ % | ۴۴۴,۴۸۳ | ۵.۶۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۲۰۹ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۰۳۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰,۹۱۰ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۸۹۴ | ۴۶.۹۸ % | ۴۷,۸۹۶ | ۰.۶۱ % | ۴۴۴,۶۵۱ | ۵.۶۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۵,۵۲۳ | ۱.۴۹ % | ۱۱۳,۹۷۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۲,۰۸۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۵۱۸ | ۴۶.۵۲ % | ۴۵,۱۸۵ | ۰.۵۸ % | ۴۴۴,۴۳۶ | ۵.۷۴ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۱۵,۴۷۰ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۸۷۵ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۹,۵۷۴ | ۴۱.۹۶ % | ۴۹,۵۰۵ | ۰.۶۹ % | ۴۴۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۶۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۹,۸۳۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۴ % | ۴۸,۳۶۶ | ۰.۶۵ % | ۴۴۳,۲۲۴ | ۵.۹۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۰۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۷۲۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۱۲۰ | ۵.۹۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۰۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۷۲۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۱۲۰ | ۵.۹۸ % |