صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۲۰۱ | ۴۵.۳۶ % | ۲۴۶,۲۴۸ | ۳.۵۸ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۱۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲,۱۹۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۵۰ | ۴۵.۳۷ % | ۲۴۴,۴۹۳ | ۳.۵۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۳ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۱۹,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۳۲۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۱۴۸ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۲۹۴ | ۴۶.۲۸ % | ۳۸,۴۱۷ | ۰.۵۸ % | ۲۳۵,۶۱۷ | ۳.۵۶ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۲۱,۳۰۰ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۲۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۸۶۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۹۱۵ | ۴۶.۸۵ % | ۵۰,۰۲۷ | ۰.۷۵ % | ۲۳۵,۲۷۰ | ۳.۵۱ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۲۲,۳۰۸ | ۱.۸۲ % | ۱۱۵,۳۹۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۷۲۲ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۱۸۳ | ۴۶.۸۷ % | ۵۰,۸۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۳۵,۱۱۰ | ۳.۵ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۲۱,۸۷۳ | ۱.۷۴ % | ۱۱۵,۲۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۲۱۸ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۰۰۷ | ۴۹.۱ % | ۴۸,۵۳۹ | ۰.۶۹ % | ۲۳۴,۹۶۸ | ۳.۳۶ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۸۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶,۵۹۵ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۵۷ % | ۴۶,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۸۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۶ % | ۴۳,۹۸۰ | ۰.۶۵ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۶۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۱۲۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۳۳ | ۴۷.۴ % | ۴۱,۷۰۵ | ۰.۶۲ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۷ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۲۳,۴۵۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۰۵۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۰۲۱ | ۴۷.۹۸ % | ۴۲,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۳۴,۳۵۹ | ۳.۴۳ % |