صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۲۶,۷۰۳	۱.۷۶ %	۱۱۴,۴۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۷۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴,۱۱۸	۵۴.۱۶ %	۱۳۲,۶۴۹	۱.۸۴ %	۱۳۲,۴۹۷	۱.۸۴ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۳۷۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۵۱	۵۴.۰۱ %	۱۳۴,۰۸۴	۱.۸۷ %	۱۳۲,۴۹۷	۱.۸۵ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۴ %	۱۱۴,۲۸۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۸۲۶	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۵۱	۵۴.۰۴ %	۱۳۱,۳۳۸	۱.۸۴ %	۱۳۲,۴۱۳	۱.۸۵ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۴ %	۱۱۴,۲۳۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱,۲۶۰	۵۳.۹۹ %	۱۳۴,۹۲۱	۱.۸۹ %	۱۳۲,۲۶۳	۱.۸۵ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۲۴,۸۷۳	۱.۷ %	۱۱۴,۱۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۳۷	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۸۸۴	۵۵.۳ %	۱۳۵,۳۸۵	۱.۸۴ %	۱۳۲,۱۷۸	۱.۸ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۲۲,۸۰۳	۱.۶۵ %	۱۱۴,۰۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۲۲۷	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۳۵۷,۴۲۸	۵۸.۴۹ %	۱۴۱,۷۵۰	۱.۹ %	۱۳۲,۰۹۴	۱.۷۷ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۲۲,۷۳۰	۱.۷۱ %	۳,۵۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۱۳۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۵۹۶	۶۲.۳۱ %	۳۸,۸۷۳	۰.۵۴ %	۱۳۲,۰۰۹	۱.۸۴ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۲۲,۹۳۴	۱.۹۸ %	۳,۵۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۵۰۰	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۴۹۷,۸۲۴	۵۶.۴۱ %	۳۶,۳۵۵	۰.۵۹ %	۱۳۱,۹۴۴	۲.۱۳ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۲۱,۱۳۷	۱.۹۶ %	۳,۳۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۶۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۷۴۹	۵۶.۳۹ %	۳۳,۸۴۱	۰.۵۵ %	۱۳۱,۷۰۹	۲.۱۳ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۲۱,۱۳۷	۱.۹۶ %	۳,۳۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۳۰۴	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۱۴۷	۵۶.۴ %	۳۲,۹۳۱	۰.۵۳ %	۱۳۱,۷۰۹	۲.۱۳ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...103 »