صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۱۵,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۱۱۳,۱۶۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۷۵۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸,۲۷۶ | ۴۵.۱۹ % | ۳۱,۸۰۸ | ۰.۴۶ % | ۴۳۹,۶۹۳ | ۶.۲۹ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۶ % | ۱۱۳,۰۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۴۱۶ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۹,۰۴۸ | ۴۵.۱ % | ۲۹,۵۶۹ | ۰.۴۲ % | ۴۳۹,۰۶۹ | ۶.۳۱ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۵۵۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳,۳۴۳ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۱۳۴ | ۴۵.۳۷ % | ۲۹,۷۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۳۸,۵۵۰ | ۶.۲۵ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۴۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۶۴۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۱۳۴ | ۴۵.۴ % | ۲۷,۴۵۹ | ۰.۳۹ % | ۴۳۸,۵۱۵ | ۶.۲۶ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۴۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۹۱۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۰۳۸ | ۴۵.۲۷ % | ۳۵,۱۰۱ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۴۴۱ | ۶.۲۶ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۵,۴۷۹ | ۱.۶۳ % | ۱۱۳,۳۷۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۷۴۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۸۱ | ۴۵.۸۳ % | ۸۵,۹۳۳ | ۱.۲۱ % | ۳۸۸,۳۵۳ | ۵.۴۹ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۱۶,۷۹۹ | ۱.۶۸ % | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۰۵ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۹۹۹ | ۴۶.۲۶ % | ۴۰,۸۸۸ | ۰.۵۹ % | ۳۸۸,۳۰۲ | ۵.۵۷ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۷,۷۲۱ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۹۴۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۴۴۰ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۱۸۰ | ۴۵.۷۳ % | ۴۰,۷۴۴ | ۰.۵۸ % | ۴۳۸,۰۲۱ | ۶.۲۸ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۷,۷۵۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۸۹۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۱۹۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۷۴ | ۴۵.۸۸ % | ۳۷,۲۷۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶.۲۵ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۸۳۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۶۶۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۲۶۹ | ۴۵.۴۴ % | ۲۴۱,۴۴۴ | ۳.۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |