صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۳,۵۱۱ | ۱.۳۷ % | ۱۱۷,۱۶۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۱۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۷۰ | ۴۳.۴۴ % | ۲۴,۰۶۶ | ۰.۲۹ % | ۴۴۸,۱۳۳ | ۵.۳۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۱,۹۶۴ | ۱.۳۵ % | ۱۱۷,۰۶۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۹۳۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۵۹۱ | ۴۳.۳۳ % | ۳۱,۲۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴۴۸,۱۶۷ | ۵.۴ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۱,۳۵۹ | ۱.۳۱ % | ۱۱۷,۰۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۶۹۱ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۷۲۳ | ۴۴.۵۱ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۳۸ % | ۴۴۷,۵۶۶ | ۵.۲۸ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۹۷۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۵۸۳ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۸۴۶ | ۴۲.۴ % | ۴۱,۰۰۴ | ۰.۵ % | ۴۴۶,۷۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۹۱۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۸,۷۷۴ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۰۵۷ | ۴۲.۴۲ % | ۳۹,۳۱۰ | ۰.۴۸ % | ۴۴۶,۶۴۶ | ۵.۴۷ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۸۵۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۹۲۷ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۲۸۳ | ۴۲.۴۱ % | ۳۹,۵۵۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴۶,۶۴۶ | ۵.۴۷ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۱۲,۵۴۵ | ۱.۳۷ % | ۱۱۶,۴۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۵۲۴ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۷۶۱ | ۴۳.۰۲ % | ۳۷,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۴۴۶,۳۹۸ | ۵.۴۳ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۱۲,۷۴۵ | ۱.۴۱ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۳,۲۰۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۳۲۷ | ۴۲.۸ % | ۳۵,۵۱۰ | ۰.۴۴ % | ۴۴۶,۳۱۷ | ۵.۵۷ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۱۳,۴۵۳ | ۱.۴۴ % | ۱۱۵,۰۹۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۳۵۴ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵,۵۴۷ | ۴۱.۹۲ % | ۳۳,۰۴۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۶,۰۵۲ | ۵.۶۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۱۳,۰۳۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۵,۰۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۰,۰۳۷ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۷۹۰ | ۴۴.۶۷ % | ۴۱,۵۲۸ | ۰.۵ % | ۴۴۵,۸۹۴ | ۵.۳۸ % |