صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۰۲,۷۵۳	۱.۲۵ %	۱۱۹,۴۵۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۵,۴۹۴	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵,۳۸۷	۴۰.۶۷ %	۳۸,۲۹۶	۰.۴۷ %	۴۵۴,۲۴۵	۵.۵۲ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۰۴,۱۶۸	۱.۲۴ %	۱۱۹,۳۴۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱,۱۶۸	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۴۹۵,۲۵۰	۴۱.۷ %	۴۹,۰۸۲	۰.۵۹ %	۴۵۳,۱۲۸	۵.۴۱ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۰۴,۱۶۸	۱.۲۴ %	۱۱۹,۲۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۹,۲۲۹	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۳,۵۸۶	۴۱.۷ %	۴۸,۱۱۱	۰.۵۷ %	۴۵۳,۱۲۸	۵.۴۱ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۰۴,۱۶۸	۱.۲۴ %	۱۱۹,۲۳۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۷,۳۵۱	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۳,۵۸۶	۴۱.۷۲ %	۴۵,۴۸۱	۰.۵۴ %	۴۵۳,۱۲۸	۵.۴۱ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۰۶,۲۰۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۱۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۵,۴۹۱	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۸۵۶	۴۱.۶۵ %	۴۷,۹۴۱	۰.۵۷ %	۴۵۲,۳۰۳	۵.۴۱ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۰۷,۷۲۹	۱.۲۹ %	۱۱۹,۱۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰,۷۸۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۴,۵۰۲	۴۱.۶۲ %	۵۷,۶۳۲	۰.۶۹ %	۴۵۲,۴۲۱	۵.۴ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۰۷,۶۳۹	۱.۲۵ %	۱۱۹,۲۹۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲,۸۵۸	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷,۰۷۹	۴۳.۲۶ %	۵۵,۵۴۹	۰.۶۴ %	۴۵۲,۱۸۹	۵.۲۵ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱۱,۵۷۲	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۵۸۲	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۸۳۸	۴۴.۲۸ %	۵۱,۴۳۶	۰.۵۹ %	۴۵۱,۹۲۷	۵.۱۴ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱۱,۵۷۲	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۵۸۲	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۸۳۸	۴۴.۲۸ %	۵۱,۴۳۶	۰.۵۹ %	۴۵۱,۹۲۷	۵.۱۴ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۴۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۴۲۴	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۱۹ %	۴۸,۸۶۸	۰.۵۵ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...103 »