صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۲۱,۱۳۷	۱.۹۶ %	۳,۳۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۹۵۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۱۴۷	۵۶.۴۳ %	۳۰,۴۲۱	۰.۴۹ %	۱۳۱,۷۰۹	۲.۱۳ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۲۱,۳۷۹	۲.۱ %	۳,۳۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۴۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۲۱۸	۵۳.۳۳ %	۲۸,۲۴۹	۰.۴۹ %	۱۳۱,۶۲۵	۲.۲۷ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۲۳,۰۸۳	۲.۱۴ %	۳,۴۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۶۴۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۹۷۱	۵۳.۱۱ %	۳۰,۱۵۵	۰.۵۲ %	۱۳۱,۵۴۰	۲.۲۹ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۲۲,۵۷۹	۲.۴۳ %	۳,۳۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۵۰۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۰,۲۳۸	۴۶.۷۱ %	۲۹,۱۳۲	۰.۵۸ %	۱۳۱,۴۷۵	۲.۶ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۲۲,۷۹۴	۲.۵۶ %	۳,۳۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۰۱۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۶۲۱	۴۳.۶۷ %	۲۷,۶۵۶	۰.۵۸ %	۱۳۱,۴۰۹	۲.۷۴ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۲۴,۴۹۵	۲.۶ %	۳,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵,۵۵۰	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۱۲	۴۳.۶۳ %	۲۶,۱۸۱	۰.۵۵ %	۱۳۱,۱۹۳	۲.۷۴ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۲۴,۴۹۵	۲.۶ %	۳,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۱۸۸	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۱۲	۴۳.۶۶ %	۲۴,۷۰۹	۰.۵۲ %	۱۳۱,۱۹۳	۲.۷۴ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۲۴,۴۹۵	۲.۶ %	۳,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۸۵۱	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۱۲	۴۳.۶۸ %	۲۳,۲۳۸	۰.۴۹ %	۱۳۱,۱۹۳	۲.۷۴ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۲۴,۱۳۵	۲.۵۸ %	۳,۴۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۶۱۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۶۸	۴۴.۰۴ %	۲۱,۹۴۱	۰.۴۶ %	۱۳۱,۱۲۷	۲.۷۳ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۲۲,۷۴۵	۲.۵۸ %	۳,۵۳۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹,۲۴۰	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۳۵	۴۴.۴۴ %	۲۰,۵۰۷	۰.۴۳ %	۱۳۱,۱۲۷	۲.۷۵ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...103 »