صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۲۳,۴۵۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۰۵۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۰۲۱ | ۴۷.۹۸ % | ۴۲,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۳۴,۳۵۹ | ۳.۴۳ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۲۲,۳۱۱ | ۱.۶۶ % | ۱۱۴,۸۸۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۴۵۵ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶,۲۶۲ | ۵۰.۶۷ % | ۴۲,۰۶۸ | ۰.۵۷ % | ۲۳۴,۰۶۹ | ۳.۱۸ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۲۲,۲۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱۱۴,۸۹۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۸۴۳ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۱۳۱ | ۵۰.۹۱ % | ۴۲,۵۳۴ | ۰.۵۸ % | ۲۳۴,۱۴۹ | ۳.۱۷ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۲۴,۳۸۶ | ۱.۷۳ % | ۱۱۴,۸۳۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۰۱۳ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱,۱۶۵ | ۵۳.۷۱ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۵۹ % | ۲۳۳,۷۱۹ | ۳.۲۵ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۷۲۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۰۷۳ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۴۶ | ۵۲.۴۴ % | ۳۸,۰۲۹ | ۰.۵۴ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۶۶۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۵۲۹ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۴۶ | ۵۲.۴۷ % | ۳۵,۴۰۶ | ۰.۵۱ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۶۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۱۷۹ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۸۳۶ | ۵۲.۰۸ % | ۳۲,۷۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۲۴,۷۹۲ | ۱.۷۸ % | ۱۱۴,۵۲۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۵,۲۵۶ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۱۹۱ | ۵۲.۳۷ % | ۳۰,۹۱۴ | ۰.۴۴ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۳۲ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۲۶,۱۵۹ | ۱.۷۷ % | ۱۱۴,۵۱۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۹۶۷ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۱,۱۰۷ | ۵۳.۶۵ % | ۳۴,۴۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۲۷ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۲۵,۹۱۳ | ۱.۷۷ % | ۱۱۴,۵۵۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۷۸۲ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۹۴۴ | ۵۳.۷۴ % | ۳۳,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۲۷ % |