صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۹,۳۳۲	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰,۸۷۸	۴۸.۰۳ %	۲۷۴,۱۲۹	۲.۰۸ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۵,۷۱۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۲۲۴	۴۸.۰۵ %	۲۷۰,۵۸۵	۲.۰۵ %	۷۷۸,۹۱۵	۵.۹۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۰۹۱	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰,۲۰۳	۴۹.۳۸ %	۶۵,۱۶۶	۰.۵ %	۷۷۶,۹۴۳	۵.۹۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸,۷۰۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹,۸۲۷	۴۹.۰۱ %	۶۰,۰۶۷	۰.۴۶ %	۸۸۸,۹۷۶	۶.۸۵ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴,۱۳۲	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۲۹۴	۴۹.۵۱ %	۶۹,۳۴۹	۰.۵۳ %	۸۹۱,۵۰۸	۶.۸۱ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۶۰۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲,۹۳۵	۴۹.۵۳ %	۶۵,۶۲۰	۰.۵ %	۸۹۱,۱۵۱	۶.۸۱ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۰۶۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۱۹۳	۴۷.۸۹ %	۷۷,۸۴۵	۰.۶۱ %	۸۹۰,۳۳۳	۷.۰۱ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۴,۹۴۴	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۶۳۶	۴۷.۸۴ %	۸۲,۴۴۸	۰.۶۵ %	۸۸۹,۹۸۱	۷.۰۲ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۳۲۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۹۳۴	۴۶.۹۵ %	۹۲,۹۵۷	۰.۷۳ %	۸۸۹,۶۳۵	۷.۰۳ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۳۱۲	۴۶.۲۳ %	۹۷,۵۹۷	۰.۷۸ %	۸۸۵,۸۰۶	۷.۱۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...103 »