صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۷۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۹۰۸	۴۴.۰۲ %	۶۲,۷۲۸	۰.۵۴ %	۸۴۱,۰۳۵	۷.۲۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۳۱۰	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵,۲۷۸	۴۵ %	۶۲,۶۵۰	۰.۵۳ %	۸۴۴,۱۶۹	۷.۱۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۳۰۳	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۲	۴۵.۰۴ %	۶۷,۹۰۵	۰.۵۷ %	۸۵۰,۶۸۱	۷.۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۳۲۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۳	۴۵.۰۷ %	۶۳,۶۲۰	۰.۵۴ %	۸۵۳,۳۷۳	۷.۲۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۰,۳۳۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۳	۴۴.۹۶ %	۵۹,۳۴۲	۰.۵۱ %	۸۱۴,۲۴۵	۶.۹۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۷,۷۱۶	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۲	۴۴.۸۳ %	۵۵,۰۷۱	۰.۴۷ %	۸۵۳,۵۳۹	۷.۲۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵,۰۹۵	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴,۴۲۳	۴۴.۸ %	۵۷,۴۱۸	۰.۴۹ %	۸۵۳,۳۹۲	۷.۲۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱,۳۱۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۲۹۱	۴۴.۸۲ %	۶۹,۴۸۶	۰.۵۹ %	۸۵۵,۰۸۷	۷.۲۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۹۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳,۱۵۵	۴۳.۰۳ %	۶۵,۶۶۰	۰.۵۶ %	۱,۰۷۰,۳۲۶	۹.۱۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۴۹۸	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۶,۸۵۲	۴۱.۷۳ %	۷۰,۱۶۳	۰.۶۱ %	۱,۰۶۵,۷۷۸	۹.۲۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...103 »