صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۶۵۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۷۳۹,۱۰۹	۴۶.۱۲ %	۱۰۲,۶۳۲	۰.۸۲ %	۸۸۶,۸۵۱	۷.۱۳ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۷۷۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۷۳۴,۴۷۵	۴۶.۱۴ %	۸۰,۵۳۴	۰.۶۵ %	۸۸۴,۸۷۱	۷.۱۲ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۲۷۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۰۶۸	۴۶.۸۸ %	۷۸,۶۱۶	۰.۶۲ %	۸۸۲,۲۴۷	۷.۰۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳,۸۵۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۷,۹۱۷	۴۶.۸۲ %	۹۲,۳۵۵	۰.۷۴ %	۸۱۵,۵۲۲	۶.۵۴ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۱۸۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۴۷۳	۴۶.۸۴ %	۸۸,۹۵۵	۰.۷۱ %	۸۱۵,۵۹۲	۶.۵۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۸,۵۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۸۳۲,۶۵۱	۴۶.۸۴ %	۸۷,۹۲۲	۰.۷۱ %	۸۱۵,۶۵۲	۶.۵۵ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵,۸۵۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰,۳۲۹	۴۵.۸۷ %	۸۳,۴۶۱	۰.۶۸ %	۸۸۲,۲۶۰	۷.۱۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۴۳۳	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۳۹۵	۴۵.۳۲ %	۸۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۸۲۵,۳۷۶	۶.۸۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۴۹۱	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰,۰۳۱	۴۴.۵۲ %	۷۶,۲۸۲	۰.۶۳ %	۸۸۶,۷۶۵	۷.۳۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۷۹۱	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۱۳	۴۴.۵۹ %	۷۱,۹۵۱	۰.۶ %	۸۸۸,۲۱۸	۷.۳۹ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...103 »