صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۹,۰۹۳ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۵,۶۸۱ | ۴۴.۸۸ % | ۶۸,۴۴۳ | ۰.۵۷ % | ۸۸۴,۸۸۴ | ۷.۳۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۶,۳۹۷ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۹۰ | ۴۴.۸۷ % | ۶۸,۸۲۲ | ۰.۵۷ % | ۸۸۴,۷۳۵ | ۷.۳۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۳,۷۰۴ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۹۹۰ | ۴۴.۹ % | ۶۴,۵۲۴ | ۰.۵۴ % | ۸۸۴,۵۹۲ | ۷.۳۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۴,۴۰۷ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۲۶۹ | ۴۴.۶۴ % | ۶۰,۲۳۴ | ۰.۵ % | ۸۸۵,۸۲۴ | ۷.۴۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۲,۹۶۴ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۳,۳۴۶ | ۴۴.۶۵ % | ۵۶,۲۱۹ | ۰.۴۷ % | ۸۳۵,۳۴۵ | ۷.۰۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۶,۷۵۱ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲,۷۰۵ | ۴۴.۵ % | ۵۳,۱۰۳ | ۰.۴۵ % | ۸۳۲,۵۸۴ | ۷.۰۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۹,۳۴۰ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶,۶۴۵ | ۴۴.۴۶ % | ۴۹,۳۰۹ | ۰.۴۲ % | ۸۳۳,۹۲۴ | ۷.۰۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۸,۵۵۳ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷,۹۸۴ | ۴۴.۵۳ % | ۶۱,۰۰۵ | ۰.۵۲ % | ۸۳۹,۳۵۹ | ۷.۱۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۵,۹۱۱ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۱,۶۸۶ | ۴۴.۵ % | ۶۳,۰۲۳ | ۰.۵۴ % | ۸۳۹,۲۱۷ | ۷.۱۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۳,۲۷۳ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۸,۲۶۷ | ۴۴.۵ % | ۶۲,۱۵۴ | ۰.۵۳ % | ۸۳۹,۰۷۴ | ۷.۱۸ % |