صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۱۶۰	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰,۴۱۸	۴۲.۶۸ %	۶۹,۰۴۹	۰.۵۹ %	۱,۰۶۳,۰۱۸	۹.۱۳ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۶۵۲	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۴۲.۷۳ %	۶۵,۱۵۰	۰.۵۶ %	۱,۰۶۰,۱۲۹	۹.۱۱ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰,۰۴۷	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۴۲.۷۵ %	۶۱,۰۸۶	۰.۵۳ %	۱,۰۵۹,۹۵۴	۹.۱۱ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷,۴۴۳	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲,۰۲۳	۴۲.۷۶ %	۵۸,۸۸۸	۰.۵۱ %	۱,۰۵۹,۶۲۷	۹.۱۱ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹,۰۵۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۵۱۲	۴۱.۴۴ %	۶۷,۷۲۹	۰.۶ %	۱,۰۱۱,۴۴۱	۸.۹۶ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۳,۵۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۷۹۹	۴۱.۹۵ %	۶۵,۳۶۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۱,۶۷۳	۹.۱۷ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۳۸۰	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۶,۹۵۱	۴۲.۰۲ %	۶۵,۶۹۷	۰.۵۷ %	۱,۰۲۶,۶۱۴	۸.۹۷ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۳,۲۵۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۵۱۸	۴۲.۶۵ %	۶۱,۸۷۳	۰.۵۳ %	۱,۰۱۹,۱۳۵	۸.۸ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۰۲۳	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۸۶ %	۷۹,۶۵۴	۰.۷۳ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲,۳۶۹	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۸۸ %	۷۶,۰۸۶	۰.۶۹ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸۱ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...103 »