صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۷۱۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۴۲۴	۳۹.۹ %	۷۲,۶۷۱	۰.۶۶ %	۹۶۵,۶۹۰	۸.۸۱ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۴۴۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۳۹۴	۳۸.۳۸ %	۶۹,۸۰۱	۰.۶۵ %	۱,۰۱۰,۱۲۵	۹.۴ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۲,۳۷۳	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۳۲۹	۳۷.۸۴ %	۵۸,۷۶۹	۰.۵۵ %	۱,۰۳۹,۷۳۳	۹.۷۶ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۰۸۰	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۵ %	۵۵,۵۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۳۶,۷۰۰	۹.۷۱ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۲,۴۳۹	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۷ %	۵۲,۲۶۵	۰.۴۹ %	۱,۰۳۶,۵۲۷	۹.۷۲ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹,۸۰۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴ %	۴۹,۰۲۰	۰.۴۶ %	۱,۰۳۶,۳۵۳	۹.۷۲ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷,۱۶۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۲ %	۴۵,۷۸۱	۰.۴۳ %	۱,۰۳۶,۱۷۴	۹.۷۳ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۵۱	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۶ %	۴۲,۵۶۸	۰.۴ %	۱,۰۳۶,۱۱۲	۹.۷۴ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۳۱۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۳۵۷	۳۶.۹۱ %	۵۷,۰۳۱	۰.۵۴ %	۱,۰۳۸,۵۸۸	۹.۸۲ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۷۸۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸,۹۵۷	۳۶.۶۹ %	۵۹,۵۸۵	۰.۵۶ %	۱,۰۴۶,۵۲۹	۹.۹۲ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...103 »